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库存现金限额的计算方法

时间:2020-06-29 20:54:46人气: 作者:凌晨小雨

现金限额是指为保证各单位的日常零星支付,按照规定允许留存的现金最高限额库存现金限额由开户银行根据开户单位的实际需要和与银行的距离确定。限额一般根据单位3-5天的日常零星费用所需现金确定。远离银行机构或交通不便的单位可根据实际情况适当放宽,但最长不得超过15天。

库存现金限额一般计算如下:

库存现金=上个月平均每日支付金额(不包括平均月工资)和次数;有限天数

处理库存现金限额的一般程序如下:首先,填写库存现金限额申请的批准文件;然后提交开户银行签署审批意见和批准金额。

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199现金限额由银行核定,开户单位应严格遵守,每日现金余额不得超过核定限额如果手头的现金数量少于限额,您可以从银行提取现金,未经开户银行允许,不得提取现金。库存现金限额通常每年批准一次。当单位因生产经营发展变化需要增加或减少库存现金限额时,可向开户银行申请。只有在批准后才能进行调整。单位不得擅自增加超过核定限额的库存现金。

关键词: 限额 现金


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