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出纳部门付出现金办理的具体程序

时间:2020-07-01 14:59:03人气: 作者:夏予宣

出纳部门支付现金时,应凭现金支付凭证(包括所有视为现金支票的支付凭证)办理

1。所有付款凭证必须由各级经理、会计和主管检查并盖章后才能付款。

2。当出纳员付款时,他必须首先验证凭证的印章是否可用,然后在凭证中编制一个“分号”(从第一天开始依次编制),并将其登记在现金费用账户

(1)中

(2)现金支出日记帐

3。在传票及其附件的凭单上加盖“付款日期戳”和私人印章后,现场核查人员应根据传票左端写的电话号码牌(注意号码是否已被更改)从客户处提取“号码牌”,并在发现正确金额后立即支付现金(包括支票)。

4。我们公司签发的支票必须登记。支票经主管签字盖章后,由会计和出纳会签。

关键词: 传票 支票


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